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8月2日基金净值:嘉实稳和6个月持有纯债A最新净值1.0899,涨0.01%

发布日期:2024-08-23 03:32    点击次数:88

本站消息,8月2日,嘉实稳和6个月持有纯债A最新单位净值为1.0899元,累计净值为1.0899元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%,近3个月上涨0.2%,近6个月上涨0.78%,近1年上涨1.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实稳和6个月持有纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.56%,现金占净值比0.98%。

该基金的基金经理为王亚洲,王亚洲于2021年7月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.98%。

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